Saldireserve
In onderstaande tabel is de ontwikkeling saldireserve opgenomen. De mutaties zoals opgenomen en vastgesteld bij de stadsbegroting 2019 zijn meegenomen in deze tabel.
Onderstaand het overzicht verloop saldireserve met een korte toelichting. De mutaties die voor het eerst aan uw Raad ter besluitvorming worden voorgelegd, zijn uitgebreid toegelicht.
bedragen * € 1 miljoen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
beginstand | 70,6 | 81,4 | 56,4 | 61,1 | 67,5 | 75,7 | |
rekening resultaat 2018 | -0,9 | ||||||
naar reserve decembermiddelen | -4,5 | ||||||
naar reserve beschermd wonen | -3,7 | ||||||
Structurele mutaties | |||||||
Structurele toevoegingen saldireserve | div | 6,4 | 9,9 | 13,7 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
verlaging structurele voeding saldireserve | SB'19 | -16,0 | -14,0 | -12,0 | -10,0 | -10,0 | |
Exploitatie KKG | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |
Bespaarde rente reserve | 3,0 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
nadeel bespaarde rente agv verlaging rekenrente | ZN '18 | -1,5 | |||||
Incidentele mutaties | |||||||
Planexploitaties VGP februari '19 | VGP'19 | 8,2 | -0,6 | 2,5 | 0,4 | 0,4 | 1,3 |
Bijdrage Koers West | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | |
Levensduur verlengd onderhoud activeren | ZN '16 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 2,5 |
Financieel tekort werk, inkomen armoede | ZN'17 | -3,3 | -1,4 | ||||
Financieel resultaat vluchtelingen uit reserve | ZN'17 | -0,8 | -0,1 | ||||
Amendement.: Noodhulp voor naoorlogse kunst | SB '18 | 0,0 | |||||
Amend: Steun en snelheid voor gemeenschappelijk wonen | SB '18 | -0,1 | |||||
Beroep Z&W vanwege uitputting reserve WMO | jan '18 | -4,3 | |||||
Afrekening resultaat Z&W 2017 | SW '18 | 0,5 | |||||
Overhevelingen | |||||||
Budgetoverheveling BWS | SW'17 | -0,3 | |||||
Claims en verwachtingen | |||||||
Warmtenet 2.0 | -1,0 | ||||||
transitiefonds energie | SB'19 | -1,0 | -1,0 | ||||
vestigingsklimaat health & high tech | SB'19 | -2,0 | |||||
Transformatie sociaal domein | SB'19 | -2,0 | |||||
beschikbaar sociale huur en middeldure huur | SB'19 | -1,5 | |||||
Knoop 38 | ZN '18 | -4,4 | |||||
Stand ultimo | 81,4 | 56,4 | 61,1 | 67,5 | 75,7 | 84,5 |
de wijzigingen ten opzichte van de doorkijk saldireserve in de stadsbegroting 2019-2022 betreffen:
Rekeningresultaat
Het rekeningresultaat is uitgekomen op € 0,9 miljoen nadelig. Voorgesteld wordt dit bedrag aan de saldireserve te onttrekken.(zie beslispunt 2 van het voorstel om te besluiten)
Volgens afspraak wordt een voordelig resultaat (verschil tussen rekening en begroting) op het onderdeel beschermd wonen en vrouwenopvang binnen het programma Zorg en Welzijn van € 3,7miljoen in de reserve WMO beschermd wonen gestort.Dit bedrag wordt dan onttrokken uit de saldireserve.(zie beslispunt 3 van het voorstel om te besluiten)
In de decembercirculaire van het rijk zijn extra middelen toegekend voor bepaalde doelen. Deze gelden zijn wel in 2018 ontvangen en maken onderdeel uit van het rekeningresultaat 2018, maar konden in dat jaar niet tot uitgaven leiden. Deze middelen worden gereserveerd en via afzonderlijke besluitvorming in 2019 worden de middelen beschikbaar gesteld voor de beleidsdoelen. Het gaat hier om een bedrag van € 4,5 miljoen. (zie beslispunt 4 in het voorstel om te besluiten)
In de nota Slotwijziging 2018 werd nog gerekend met een nadeel ten laste van de saldireserve van € 11,3 miljoen.
Resultaat VGP 2019
In de stadsbegroting 2019 werd gerekend met een voordeel uit planexploitatie over het jaar 2018 van € 2,6 miljoen. Uiteindelijk is het resultaat uitgekomen op € 8,2 voordelig. Naar aanleiding van de doorrekening VGP 2019 is ook de reeks verwachtingen komende jaren aangepast.De mutaties zijn overeenkomstig het raadsbesluit over het VGP van 27 februari 2019.
Nota Slotwijziging
In de nota Slotwijziging 2018 is de afrekening zorg en welzijn 2017 ten laste van de saldireserve gebracht. Dat is nu in deze doorkijk verwerkt.
Doorschuiven claims naar volgend jaar.
Er zijn een aantal claims gelegd op de saldireserve in 2018 welke niet in 2018 zijn geëffectueerd. Deze zijn doorgeschoven naar het jaar 2019.Het betreft het warmtenet 2.0 en budget beschikbaar voor sociale en middeldure huur. De claim toegankelijkheid gebouwen (€ 0,4 miljoen)is vervallen.