Kortlopende schulden
Kasgeldleningen en banksaldi
kortlopende schulden, kasgeldlening en banksaldi | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
Kasgeldleningen | 90.000 | 105.000 |
Banksaldi | 3 | 8 |
Totaal | 90.003 | 105.008 |
Overzicht schatkistbankieren
Bedragen in miljoenen € | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
Gemiddeld saldo per kwartaal | 3 | 2,6 | 2,7 | 2,6 |
Af: drempelbedrag | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
overschrijding (-/- ) / ruimte ( + ) | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
Overige kortlopende schulden | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
Crediteuren | 9.372 | 6.508 |
afdracht loonheffing en sociale lasten | 7.779 | 7.535 |
Totaal | 17.151 | 14.043 |